中國福州, 2020年8月18日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業(yè)公司。公司今日公布截至2020年6月30日的2020年第二季度和前六個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)告。
2020年二季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要（同比比較）
管理層評(píng)述
公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“盡管中國境內(nèi)的疫情已經(jīng)基本得到控制，世界許多國家和地區(qū)疫情依然嚴(yán)重，國際市場和經(jīng)濟(jì)都受到嚴(yán)重影響。2020年第二季度，中國北京等幾個(gè)地區(qū)又先后出現(xiàn)了區(qū)域性的第二波疫情，而且有些疫情與海鮮市場有關(guān)，從而影響了漁獲的價(jià)格。2020年第二季度，盡管我們的營業(yè)收入比2019年同期減少170萬美元，我們的銷售量高達(dá)2180萬公斤，比去年同期增長41%，是公司近5年來最高的單季度銷量。隨著區(qū)域性疫情的有效遏制，目前中國市場正在逐步恢復(fù)，餐飲和娛樂行業(yè)已經(jīng)基本恢復(fù)正常營業(yè)。盡管目前我們還無法預(yù)測疫情的未來發(fā)展趨勢，但我們認(rèn)為中國消費(fèi)者對海鮮的需求在2020年下半年將會(huì)恢復(fù)增長。為了適應(yīng)今后市場變化和公司發(fā)展布局的需要，更加豐富漁獲產(chǎn)品的品種，公司正在建造1艘總噸位8600、船長107米的大型南極磷蝦捕撈加工船，該船建成投產(chǎn)后，公司捕撈區(qū)域?qū)U(kuò)展到南極海域，捕撈產(chǎn)能也將進(jìn)一步提高。”
影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素
新冠肺炎流行病
今年年初發(fā)生的新冠肺炎（COVID-19）流行病已經(jīng)在世界范圍傳播，造成了全球經(jīng)濟(jì)的極大萎縮。中國作為首個(gè)受疫情影響的國家，政府采取了嚴(yán)格的應(yīng)急隔離和交通限制措施來防控疫情，從而影響了中國境內(nèi)第一季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。盡管疫情在第二季度基本得到控制，政府繼續(xù)采取了必要的防控性檢疫措施以避免疫情再次爆發(fā)，這些措施仍然對中國境內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有一定的不利影響。
中國政府采取的持續(xù)防控檢疫措施和部分國家實(shí)施的交通限制政策影響了中國多個(gè)行業(yè)，盡管中國政府在第二季度采取了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策，公司在中國的經(jīng)營活動(dòng)仍受到影響。為降低疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的不利影響，公司有可能在必要的時(shí)候采取應(yīng)對措施，包括但不限于繼續(xù)采用輪班制度和帶薪休假制度，以及適當(dāng)減少外籍船員人數(shù)等。公司管理層的重點(diǎn)是既要降低新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營的不利影響，同時(shí)也要保護(hù)員工的健康。公司將會(huì)繼續(xù)積極監(jiān)測疫情發(fā)展，有可能會(huì)按照當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的要求或是在符合公司雇員、客戶、合作伙伴和供應(yīng)商最大利益的前提下，進(jìn)一步采取可能改變公司經(jīng)營活動(dòng)的措施。
公司有些客戶是漁獲加工廠，他們向國外出口加工后的漁獲產(chǎn)品。這些企業(yè)在疫情初期傾向于減少或推遲從公司采購漁獲，目前已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)品出口與內(nèi)銷的商業(yè)戰(zhàn)略。這些客戶以及公司其他客戶未來有可能因疫情繼續(xù)減少或推遲漁獲采購計(jì)劃，從而導(dǎo)致公司的庫存增加。公司有可能在必要時(shí)采取減庫存措施，例如降低魚貨銷售價(jià)格，適當(dāng)延長應(yīng)收賬款的支付期限等，這些措施有可能對公司的財(cái)務(wù)狀況和營運(yùn)資金產(chǎn)生不利影響。
新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來了前所未有的不確定性，但疫情對公司在財(cái)務(wù)和經(jīng)營上的影響程度仍然難以確定，這取決于疫情未來如何發(fā)展，包括疫情最終持續(xù)時(shí)間和波及范圍，對公司客戶和出口商的影響，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營和公司產(chǎn)品的市場需求多久才能恢復(fù)正常，以及疫情是否會(huì)導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)衰退等。
盡管中國政府和公司都采取了疫情應(yīng)對措施，我們預(yù)計(jì)公司2020年第三和第四季度的經(jīng)營業(yè)績將繼續(xù)受到疫情影響，但目前無法合理預(yù)測疫情對公司全年的經(jīng)營業(yè)績、流動(dòng)性或整體財(cái)務(wù)狀況的影響程度。
公司捕撈船隊(duì)概況
截至2020年6月30日，公司的143艘漁船中有69艘在公海，12艘在印度的孟加拉灣，13艘在中國，37艘在印尼的阿拉弗拉海，10艘已完成更新改造，準(zhǔn)備就緒后將前往公海作業(yè)，1艘運(yùn)輸船正在進(jìn)行更新改造，還有1艘磷蝦捕撈加工船正在建造之中。
2020年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要
（單位：百萬美元，股份和每股收益除外） |
第二季度 |
|
2020 |
2019 |
|
營業(yè)收入 |
$23.5 |
$25.5 |
營業(yè)成本 |
$21.3 |
$16.2 |
毛利潤 |
$2.2 |
$9.3 |
毛利率 |
9.2% |
36.4% |
凈（虧損）利潤 |
$(1.7) |
$5.0 |
基本和稀釋加權(quán)平均股份數(shù) |
79.1 |
79.1 |
每股收益（美元） |
$(0.02) |
$0.06 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
（單位：百萬美元，每股賬面價(jià)值除外） |
6/30/2020 |
12/31/2019 |
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現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$3.4 |
$10.1 |
||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
$165.6 |
$64.3 |
||
資產(chǎn)總計(jì) |
$557.4 |
$404.1 |
||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
$183.1 |
$88.8 |
||
長期借款，扣除一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
$214.4 |
$160.2 |
||
負(fù)債合計(jì) |
$397.5 |
$249.1 |
||
股東權(quán)益 |
$160.0 |
$155.1 |
||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$557.4 |
$404.1 |
||
每股賬面價(jià)值（美元） |
$2.02 |
$1.96 |
合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況回顧
營業(yè)收入
2020年第二季度，公司營業(yè)收入為2,350萬美元，2019年同期收入為2,550萬美元，同比降低7.9%，減少約200萬美元。2020年第二季度銷售量為2,180萬公斤，2019年同期銷售量為1,540萬公斤，增長41.0%。收入減少的主要原因是銷售產(chǎn)品組合不同以及產(chǎn)品平均單位售價(jià)降低，盡管公司已投入更多漁船作業(yè)，銷量也有較大幅度增長。第二季度的產(chǎn)品平均單位售價(jià)與2019年同期相比下降了34.5%。
2020年前六個(gè)月，公司營業(yè)收入為4,080萬美元，2019年同期收入為4,390萬美元，同比降低7.1%，減少約310萬美元。2020年前六個(gè)月的銷售量為3,530萬公斤，2019年同期銷售量為2,420萬公斤，增長46.0%。產(chǎn)品平均單位售價(jià)與2019年同期相比下降36.3%。收入下降的原因與上文所述原因相同。
毛利率
2020年第二季度毛利率為9.2%，2019年同期毛利率為36.4%。毛利率下降的主要原因是平均單位售價(jià)下降34.5%的同時(shí)單位成本僅輕微下降。公司銷售組合的主要品種是印度洋魷魚，市場價(jià)格偏低，而且由于新冠疫情的發(fā)展，冷凍海產(chǎn)品的市場價(jià)格受到一定影響，導(dǎo)致銷售組合的平均單位售價(jià)降低。
2020年前六個(gè)月的毛利率為19.4%，2019年同期毛利率為30.4%。2020年前六個(gè)月毛利率下降的主要原因與上文所述原因基本相同。
銷售費(fèi)用
2020年第二季度的銷售費(fèi)用為100萬美元，2019年同期銷售費(fèi)用為50萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因是倉儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他雜費(fèi)增加。
2020年前六個(gè)月的銷售費(fèi)用為200萬美元，2019年同期銷售費(fèi)用為120萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因與上文所述原因基本相同。
行政管理費(fèi)用
2020年第二季度的行政管理費(fèi)用為160萬美元，2019年同期費(fèi)用為210萬美元，降低25.1%。費(fèi)用降低的主要原因是2020年第二季度的薪酬福利費(fèi)和其他雜費(fèi)降低、壞賬收回增加且未產(chǎn)生減值損失，2019年第二季度產(chǎn)生了約20萬美元的減值損失。
2020年前六個(gè)月的行政管理費(fèi)用為360萬美元，2019年同期費(fèi)用為690萬美元，降低48.6%。費(fèi)用降低的主要原因是2020年前六個(gè)月未作業(yè)漁船折舊、薪酬福利費(fèi)和其他雜費(fèi)降低且未產(chǎn)生減值損失，2019年前六個(gè)月產(chǎn)生了250萬美元的減值損失。
凈（虧損）利潤
2020年第二季度公司凈虧損為170萬美元，2019年同期凈利潤為500萬美元。2020年前六個(gè)月公司凈利潤為680萬美元，2019年同期凈利潤為310萬美元。
歸屬于公司所有者凈（虧損）利潤
2020年第二季度，歸屬于公司所有者凈虧損為160萬美元，基本每股虧損和稀釋每股虧損均為0.02美元，2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤為460萬美元，基本每股利潤和稀釋每股利潤均為0.06美元。
2020年前六個(gè)月，歸屬于公司所有者凈利潤為610萬美元，基本每股利潤和稀釋每股利潤均為0.08美元，2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤為270萬美元，基本每股利潤和稀釋每股利潤均為0.03美元。
電話會(huì)議詳情
平潭海洋將在美國東部時(shí)間2020年8月18日星期二上午8:30（北京時(shí)間2020年8月18日星期二晚上20:30）召開電話會(huì)議討論2020年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績。
會(huì)議撥入號(hào)碼：
現(xiàn)場參加會(huì)議撥入號(hào)（免費(fèi)）：+1 (877)407-0310
現(xiàn)場參加會(huì)議撥入號(hào)（國際）：+1 (201)493-6786
想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者，請?jiān)L問http://www.ptmarine.com并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會(huì)議鏈接，或是訪問：https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/40260/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會(huì)存檔，在會(huì)議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包含“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)測”、“計(jì)劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險(xiǎn)包括預(yù)期增長和增長戰(zhàn)略；額外的資金需求和融資可獲取度；將漁船部署或重新部署至外國海域以及相關(guān)的許可證要求；成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力；政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動(dòng)，如印尼禁漁令；技術(shù)變革；競爭；對我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；國際、國內(nèi)或經(jīng)營所在地市場的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化；新冠肺炎疫情對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和流動(dòng)性的影響；新冠肺炎疫情對公司客戶和經(jīng)銷商的影響；可能對公司業(yè)務(wù)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤能力的經(jīng)營性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題；以及平潭海洋提交給美國證券和交易委員會(huì)的申報(bào)文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報(bào)告以及10-Q季度報(bào)告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
營業(yè)和綜合收益合并報(bào)表（未審計(jì)）
（單位：美元）
第二季度 （截至2020年6月30日） |
前六個(gè)月 （截至2020年6月30日） |
|||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||
營業(yè)收入 |
$ |
23,463,133 |
$ |
25,463,094 |
$ |
40,770,133 |
$ |
43,887,303 |
||||||
營業(yè)成本 |
21,299,920 |
16,196,280 |
32,854,363 |
30,539,838 |
||||||||||
毛利潤 |
2,163,213 |
9,266,814 |
7,915,770 |
13,347,465 |
||||||||||
營業(yè)費(fèi)用: |
||||||||||||||
銷售費(fèi)用 |
1,046,519 |
535,276 |
1,948,170 |
1,245,205 |
||||||||||
行政管理費(fèi)用 |
795,332 |
1,365,250 |
2,065,475 |
4,960,640 |
||||||||||
行政管理費(fèi)用– 折舊 |
789,334 |
749,056 |
1,500,767 |
1,971,217 |
||||||||||
補(bǔ)助收入 |
(564,095) |
- |
(8,338,088) |
- |
||||||||||
固定資產(chǎn)處置損失 |
- |
166,152 |
- |
166,152 |
||||||||||
營業(yè)費(fèi)用總計(jì) |
2,067,090 |
2,815,734 |
(2,823,676) |
8,343,214 |
||||||||||
營業(yè)利潤 |
96,123 |
6,451,080 |
10,739,446 |
5,004,251 |
||||||||||
其他收益（費(fèi)用）: |
||||||||||||||
利息收入 |
1,162,486 |
17,773 |
2,362,612 |
20,289 |
||||||||||
利息支出 |
(2,936,529) |
(1,598,082) |
(5,835,425) |
(2,127,247) |
||||||||||
外匯交易損益 |
21,718 |
(139,715) |
(344,691) |
(49,631) |
||||||||||
成本法投資收入 |
132,753 |
347,651 |
132,753 |
347,651 |
||||||||||
權(quán)益法投資損失 |
(143,015) |
(271,227) |
(268,543) |
(381,843) |
||||||||||
其他損益 |
5,084 |
226,487 |
(30,456) |
252,158 |
||||||||||
其他總費(fèi)用凈額 |
(1,757,503) |
(1,417,113) |
(3,983,750) |
(1,938,623) |
||||||||||
所得稅前（虧損）利潤 |
(1,661,380) |
5,033,967 |
6,755,696 |
3,065,628 |
||||||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
凈（虧損）利潤 |
$ |
(1,661,380) |
$ |
5,033,967 |
$ |
6,755,696 |
$ |
3,065,628 |
||||||
減：歸屬于少數(shù)股東凈（虧損）利潤 |
(85,370) |
454,923 |
667,016 |
373,823 |
||||||||||
歸屬于公司所有者凈（虧損）利潤 |
$ |
(1,576,010) |
$ |
4,579,044 |
$ |
6,088,680 |
$ |
2,691,805 |
||||||
綜合利潤（虧損）： |
||||||||||||||
凈利潤(虧損) |
(1,661,380) |
5,033,967 |
6,755,696 |
3,065,628 |
||||||||||
其他綜合利潤 |
||||||||||||||
未實(shí)現(xiàn)的外幣折算損益 |
(166,176) |
(3,066,793) |
(1,854,615) |
(167,444) |
||||||||||
綜合利潤總計(jì) |
$ |
(1,827,556) |
$ |
1,967,174 |
$ |
4,901,081 |
$ |
2,898,184 |
||||||
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合（虧損）利潤 |
(98,734) |
209,407 |
518,480 |
334,384 |
||||||||||
歸屬于公司所有者的綜合（虧損）利潤 |
$ |
(1,728,822) |
$ |
1,757,767 |
$ |
4,382,601 |
$ |
2,563,800 |
||||||
歸屬于公司所有者的普通股每股凈（虧損）收益 |
||||||||||||||
基本和稀釋每股收益 |
$ |
(0.02) |
$ |
0.06 |
$ |
0.08 |
$ |
0.03 |
||||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：: |
||||||||||||||
基本和稀釋 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
||||||||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位：美元)
截至2020年6月30日 |
截至2019年 12月31日 |
|||||||
(未審計(jì)) |
||||||||
資產(chǎn) |
||||||||
流動(dòng)資產(chǎn)： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
3,405,523 |
$ |
10,092,205 |
||||
限定用途的現(xiàn)金 |
10,770,608 |
- |
||||||
應(yīng)收賬款，扣除壞賬準(zhǔn)備 |
12,624,501 |
9,273,446 |
||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款 |
81,252,639 |
12,477,777 |
||||||
存貨，扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
56,605,991 |
30,527,752 |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
750,349 |
1,354,129 |
||||||
其他應(yīng)收款 |
219,325 |
613,384 |
||||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
165,628,936 |
64,338,693 |
||||||
其它資產(chǎn)： |
||||||||
成本法投資 |
2,966,311 |
3,010,235 |
||||||
權(quán)益法投資 |
27,249,283 |
27,923,464 |
||||||
長期資產(chǎn)預(yù)付款 |
63,950,903 |
49,040,338 |
||||||
使用權(quán)資產(chǎn) |
253,628 |
438,254 |
||||||
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 |
297,397,430 |
259,377,729 |
||||||
其它資產(chǎn)合計(jì) |
391,817,555 |
339,790,020 |
||||||
資產(chǎn)總計(jì) |
$ |
557,446,491 |
$ |
404,128,713 |
||||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||||||
流動(dòng)負(fù)債： |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
17,363,276 |
$ |
7,951,766 |
||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
2,366,568 |
1,707,217 |
||||||
短期借款 |
90,684,370 |
10,034,116 |
||||||
一年內(nèi)到期的長期借款 |
60,880,006 |
57,122,789 |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
11,579,704 |
11,428,018 |
||||||
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
222,567 |
375,922 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 |
18,354 |
168,328 |
||||||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
183,114,845 |
88,788,156 |
||||||
其他負(fù)債： |
||||||||
租賃負(fù)債 |
- |
32,203 |
||||||
長期借款-非流動(dòng)負(fù)債 |
214,352,709 |
160,230,498 |
||||||
負(fù)債合計(jì) |
397,467,554 |
249,050,857 |
||||||
承諾及或有事項(xiàng) |
||||||||
股東權(quán)益： |
||||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益： |
||||||||
普通股（面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行125,000,000股； 2020年6月30日和2019年12月31日已對外發(fā)行79,055,053股）； |
79,055 |
79,055 |
||||||
資本公積 |
81,682,599 |
81,682,599 |
||||||
留存收益 |
60,375,134 |
54,286,454 |
||||||
法定儲(chǔ)備 |
15,748,751 |
15,748,751 |
||||||
累計(jì)其他綜合損失 |
(17,786,987) |
(16,080,908) |
||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益總額 |
140,098,552 |
135,715,951 |
||||||
少數(shù)股東權(quán)益 |
19,880,385 |
19,361,905 |
||||||
股東權(quán)益合計(jì) |
159,978,937 |
155,077,856 |
||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$ |
557,446,491 |
$ |
404,128,713 |
||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并現(xiàn)金流量表（未審計(jì)）
（單位：美元）
前六個(gè)月 |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量： |
||||||||
凈利潤 |
$ |
6,755,696 |
$ |
3,065,628 |
||||
將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額: |
||||||||
折舊 |
6,672,732 |
5,071,259 |
||||||
壞賬準(zhǔn)備的增加 |
57,205 |
- |
||||||
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的增加（減少） |
2,000,619 |
(358,040) |
||||||
權(quán)益法投資損失 |
268,543 |
381,843 |
||||||
漁船減值損失 |
- |
2,475,442 |
||||||
經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)： |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
(3,567,172) |
(2,452,909) |
||||||
存貨 |
(28,703,844) |
(2,426,497) |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
587,974 |
2,569 |
||||||
其他應(yīng)收款 |
387,716 |
(375,533) |
||||||
其他應(yīng)收賬款- 關(guān)聯(lián)方 |
- |
(20,230) |
||||||
應(yīng)付賬款 |
9,592,030 |
1,973,993 |
||||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
688,894 |
(2,896,036) |
||||||
客戶預(yù)付款 |
(824,813) |
- |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
1,145,268 |
2,572,773 |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方 |
- |
(1,290) |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 |
(323,577) |
1,221,527 |
||||||
經(jīng)營活動(dòng)（使用）產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
(5,262,729) |
8,234,499 |
||||||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流量： |
||||||||
購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金 |
(85,240,006) |
(59,984,190) |
||||||
建造漁船的政府補(bǔ)助資金 |
20,893,357 |
3,623,171 |
||||||
取得土地使用權(quán)的保證金 |
- |
(7,373,762) |
||||||
投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量凈額 |
(64,346,649) |
(63,734,781) |
||||||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量： |
||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
81,343,591 |
- |
||||||
取得長期借款收到的現(xiàn)金 |
76,076,167 |
100,283,152 |
||||||
償還長期借款支付的現(xiàn)金 |
(14,611,982) |
(4,719,207) |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 |
- |
(10,220,387) |
||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款 |
- |
(28,678,209) |
||||||
預(yù)付關(guān)聯(lián)方款-宏龍 |
(69,423,710) |
|||||||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
73,384,066 |
56,665,349 |
||||||
匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
309,238 |
41,357 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額 |
4,083,926 |
1,206,424 |
||||||
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
10,092,205 |
1,966,855 |
||||||
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
$ |
14,176,131 |
$ |
3,173,279 |
||||
現(xiàn)金流量信息補(bǔ)充資料： |
||||||||
現(xiàn)金用于支付： |
||||||||
利息 |
$ |
6,750,422 |
$ |
2,095,373 |
||||
所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
3,405,523 |
3,173,279 |
||||||
限定用途的現(xiàn)金 |
10,770,608 |
- |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途的現(xiàn)金合計(jì) |
$ |
14,176,131 |
$ |
3,173,279 |
||||
不涉及現(xiàn)金的投資及籌資活動(dòng)： |
||||||||
減少長期資產(chǎn)預(yù)付款購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
(15,731,909) |
$ |
- |
||||
以信用購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
- |
24,435,995 |
|||||
